「たった1人の逆張り」で利益を出した銘柄の実話：戦略と心理の裏側

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イントロダクション — 逆張りの本質と誤解

逆張りとは一般の流れに反してポジションを取る取引手法です。
短期トレードにおける逆張りは、過度に売られた銘柄や一時的に需給が崩れた銘柄を狙う戦術であり、大きなリターンを短期間で得られる可能性があります。
一方で、相場の「トレンド化」に巻き込まれると損失が拡大しやすい性質があるため、厳格なリスク管理が不可欠です。

実話の概要

この実話は、ある個人トレーダーが低位株の一角で行った逆張りから始まります。
市場全体が軟調な局面で短期的に売られた銘柄に対し、歩み値や板情報を精査したうえで行った逆張りが奏功しました。
ポイントは「板と歩み値で大口の継続的な買いが確認できたこと」でした。

なぜ「板」と「歩み値」を重視したか

板と歩み値は短期の需給を秒単位で可視化するデータです。
歩み値で同方向の大口約定が継続して見られると実需の流入を示唆し、単発の出来高急増より信頼性が高くなります。
こうした実務的な確認手順は、当該サイトでも歩み値分析の重要性として体系化されています。

戦略：逆張りのエントリー条件

以下は再現性の高いエントリー条件です。
複数条件を満たした場合のみ逆張りを検討します。

• 1. 明確な下落の中心価格帯（出来高クラスター）を下抜け直後であること。
• 2. 歩み値で複数回の大口買いが観測され、かつ板に厚みが出始めていること。
• 3. 信用買残や貸借の極端な偏りが確認できないこと。
• 4. 主要材料が出尽くしでなく、噂や一時的な需給崩れであると判断できること。

特に歩み値の連続した買いと、寄り前やPTSでの先行高の整合性は重要な裏取りになります。

リスク管理：損切りとポジションサイズ

逆張りで最も大事なのは「被害を最小化するルール」です。
推奨される実務ルールは以下の通りです。

実戦の心理：逆張り時のメンタル管理

逆張りは孤独な作業です。
相場が下げ続けると恐怖が優先し、ルールを破ってナンピンや見切りが遅れることが最大のリスクになります。
心理管理の具体策は以下のとおりです。

• トレード前に必ず最大損失を数値で決めておく。
• 損切りは自動注文で出して感情的な判断を排除する。
• トレード日誌をつけ「なぜエントリーしたか」を必ず記録する。

ケーススタディ（匿名化）：たった1人の逆張りが成功した流れ

以下は実際の流れを匿名化して示した事例です。
事例はメルマガで配信される事前観察と照合して「事前に提示していた条件が今日どう機能したか」を重視して説明します。

事例：銘柄C（コードxxxx）

背景：市場全体が軟調で銘柄Cも一時的に急落していました。
エントリー直前の確認：歩み値で複数回の大口買いが確認でき、寄り前のPTSでは小幅先行高が見られました。
エントリー：初期ポジションでIN。
結果：板と歩み値の整合性が続き、短期のリバウンドで+18％を確保して部分利確、残りはトレーリングで伸ばして更に利益を積み上げました。

このケースは「歩み値分析」と「寄り前の需給先行指標」を組み合わせた典型例です。
サイト内にも寄り前5分や寄り前のPTS・歩み値を重視する記事があり、実務での有効性が示されています。

失敗パターン（逆張りの墓場）と回避策

典型的な失敗パターンは以下のとおりです。
それぞれに対する回避策も合わせて示します。

• 失敗1：トレンド転換の見誤りで底打ちしないまま拾ってしまう。
  回避：出来高クラスターとロング期間の継続出来高が見られない場合は見送り。
• 失敗2：仕手的な板操作に騙される。
  回避：歩み値で「一方向の大口が継続」しない場合は警戒。仕手初期のサインは専門のチェックリストで確認する。
• 失敗3：ロックアップや材料の根本的なネガティブである場合に反発が起きない。
  回避：材料の性質を必ず裏取りし、ファンダメンタルで致命的欠陥がある場合は逆張り不可。

実務チェックリスト

トレード前に必ず通すべきチェックリストです。

まとめと実行プラン

逆張りで利益を出すためにはデータドリブンな判断と厳格な損切りルール、そしてメンタルの自己管理が不可欠です。
具体的には歩み値と板の整合性を最優先で裏取りし、寄り前やPTSの先行指標と突き合わせる手順を標準化してください。
事前に決めた数値を守ることが長期で勝ち続ける唯一の方法です。

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本記事が、実践で使える逆張り戦術と心理的対処法の参考になれば幸いです。
トレードは必ずご自身のルールで行ってください。

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