極秘ノウハウ：フィボナッチ・リトレースメント徹底解説



フィボナッチ・リトレースメントは相場の主要な回帰ポイントを示す代表的なテクニカル指標です。
黄金比に基づく数列を価格に投影し、サポートラインやレジスタンスラインを直感的に把握します。
日本株トレードで高勝率を目指すためには欠かせない要素です。
本記事では基礎知識から実践的なエントリー・イグジットのタイミングまで徹底解説します。

フィボナッチ・リトレースメントとは？

フィボナッチ数列は0、1、1、2、3、5、8、13…と続き、隣り合う数字の比率が黄金比に収束します。
これをチャートの高値と安値に当てはめることで重要な押し目と戻りを示すレベルが得られます。
典型的には23.6％、38.2％、50.0％、61.8％、78.6％が注目度の高い水準です。
短期デイトレからスイングトレードまで幅広い戦略に応用可能です。

基本的な計算方法

フィボナッチ・リトレースメントは「（高値－安値）×フィボ率＋安値」で各水準を算出します。
上昇トレンドの場合は高値を起点、下降トレンドでは安値を起点に水平線を引きます。
トレンドフォローの精度を高めるためにブレイクアウトやプライスアクションの確認を併用します。

主要レベルとその機能

• 23.6％：浅い押し目、トレンド継続示唆
• 38.2％：中程度の調整、短期反発ポイント
• 50.0％：心理的節目、多くのトレーダーが注目
• 61.8％：黄金比、強力な支持・抵抗帯
• 78.6％：深い調整、戻り売り・押し目買いの最終ライン

日本株での具体的活用法

日本株では大型株から小型株まで流動性やアノマリー投資の影響を受けやすいです。
トヨタ自動車(7203)やソフトバンクグループ(9984)、ファーストリテイリング(9983)などのチャートを例に解説します。
バックテストを行い、フィボナッチ水準での反応を検証すると利食い確率が向上します。

トヨタ自動車(7203)の事例

2024年6月の上昇相場で高値2,600円、安値2,200円を結んだフィボナッチを描画。
38.2％押し目で2,356円付近がサポートとして機能し、再度上昇に転じました。
エントリーは2,360円付近、利食いは50.0％戻りの2,400円付近に設定すると安定的なリスクリワードを得られます。

ソフトバンクグループ(9984)の事例

1日足で急上昇後の61.8％押し目に注目。
過去のレジスタンスラインと重なることで多くのトレーダーが売り注文を出す水準になります。
MACDやRSIのオシレーターでダイバージェンスを確認し、プライスアクションでエントリータイミングを絞り込みます。

他テクニカルとの組み合わせ

フィボナッチ単独でも強力ですが、複数インジケーターとの同時シグナルで勝率を高めます。
ここではエリオット波動、ボリンジャーバンド、ジグザグインジケーター、移動平均線、グランビルの法則を紹介します。

エリオット波動との融合

波動理論でトレンドの第3波、第5波を特定し、調整波でリトレースメントを狙います。
第2波や第4波の押し目で38.2％や61.8％が効きやすく、リスクを抑えたエントリーが可能です。

ボリンジャーバンドとプライスアクション

バンドウォーク中のフィボナッチ水準でのバンドタッチを狙う手法です。
狭いレンジでの挟み込みやバンド外ブレイクを利用し、エントリー根拠を強化します。

ジグザグインジケーターを活用したチャートパターン認識

ジグザグで高値安値を自動抽出し、フィボナッチを正確に引けるよう補助します。
ペナント形成やヘッドアンドショルダーのポイントにフィボ水準が一致する場合、ブレイクアウト戦略が有効です。

戦略別エントリー・イグジット例

バックテスト結果サマリー

主要日経225銘柄20銘柄を対象に2023年から半年間バックテスト実施。
フィボナッチ38.2％押し目戦略の勝率は63％、平均リスクリワードは1.8倍を記録しています。
特に任天堂(7974)やキーエンス(6861)で有効性が高い結果となりました。

リスク管理と資金配分

フィボナッチ戦略でもリスク管理は必須です。
1回の最大ドローダウンを2％以内に抑え、1トレードあたり0.5％の資金配分が基本になります。
信用取引を併用する場合は逆指値を必ず設定し、過度なレバレッジを避けてください。

よくある質問（FAQ）

Q1：フィボナッチだけで勝てますか？

単独では補助的指標です。他のテクニカルやプライスアクションと併用することで優位性が高まります。

Q2：どの時間足が最適ですか？

デイトレは5分足から15分足、スイングは日足ベースが基本です。

Q3：逆張りにも使えますか？

深い押しや戻り（61.8％以上）で逆張りエントリーを狙う戦略もあります。

まとめ

フィボナッチ・リトレースメントはチャート分析の基礎かつ応用の要です。
日本株の個別銘柄や日経平均連動ETFでも優位性を発揮します。
他テクニカルとの組み合わせやバックテスト、資金管理を徹底し、実践で勝率を劇的に向上させましょう。

とはいえ、株式投資における情報収集や期待できる銘柄の選定は容易な作業ではありません。

紹介する投資方法やコツを実践しても、必ずしも成功するとは限りません。

そこで、

『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。

ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。

【《メルマガ【至】》登録はこちらから】
→ ブログトップページへ

《メルマガ【至】》の説明が必要ない方は下記『メルマガ配信登録所』をクリックでご登録申請ができます。↓↓↓

メルマガ配信登録所

※申し込み後、返信が届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください。

【過去の《メルマガ【至】》で紹介した注目銘柄の実績一覧】
→ 過去実績一覧へ

参加中のランキングサイト様です。

ポチッとクリックをお願いします。

↓↓↓

にほんブログ村

その他、関連ブログ↓↓↓

もう一つの株の裏ブログ【株の裏】

米国株関連【ウォール街の窓】

FX関連【FXトレードのヒント】