2025年注目！低位株ランキングと買い時チャート分析
2025年の相場でも手頃な価格帯で大きなリターンを狙えるのが低位株です。
貸借倍率や空売り比率、出来高スパイクなどニッチな指標を組み合わせることで買い時を精度高く見極めます。
本記事では選定基準からランキング上位5銘柄のチャート分析までをあますことなく解説します。
低位株とは？定義とメリット
低位株は一般的に株価500円以下、時価総額数十億円クラスの銘柄を指します。
手軽に単元株を買えるため個人投資家の資金効率が高く、値動きが大きいのが特徴です。
一方で流動性が低いとスプレッドが広がりやすいため、買い時と売り時を的確に捉える必要があります。
選定基準とランキング方法
貸借倍率と空売り比率の活用
貸借倍率が1倍を下回ると需給の不均衡が解消されやすい水準です。
加えて空売り比率の急増・急減タイミングは押し目形成のヒントになります。
この2つの指標を組み合わせて流動性と買い圧力を見極めます。
出来高スパイクと移動平均線クロス
出来高が直近平均の2倍以上に急増したポイントを買いシグナルと捉えます。
同時に5日移動平均線が25日移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが発生すれば逆張り優位性が高まります。
マザーズ・東証グロースの特性
マザーズ市場や東証グロース市場の低位株は資金の集中と分散が激しく、値動きが荒いです。
バイオ関連やAI・半導体ファブレス企業などテーマ株の動向も注視しましょう。
2025年低位株ランキングTOP5
| 順位 | 銘柄名（証券コード） | 株価（円） | 貸借倍率 | 空売り比率 | 出来高（株） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本バイオテクノロジー(4571) | 420 | 0.8 | 4.2% | 1,200,000 |
| 2 | 東証マザーズWDB(2475) | 380 | 0.9 | 3.8% | 950,000 |
| 3 | セルソース(4880) | 460 | 0.7 | 5.1% | 1,100,000 |
| 4 | プレミアアンチエイジング(4934) | 310 | 0.6 | 6.0% | 800,000 |
| 5 | キャリア(6198) | 290 | 0.85 | 4.5% | 720,000 |
ランキング上位5銘柄の買い時チャート分析
日本バイオテクノロジー(4571)
週足チャートで見ると61.8％のフィボナッチ押し目で反発しています。
RSIが30％割れからの上昇転換を捉え、25日移動平均線で一旦反落を確認してからエントリーするとリスクを抑えられます。
東証マザーズWDB(2475)
日足での出来高スパイクが明確で、5日線ゴールデンクロス後にマドを開けた上昇トレンドに。
空売り比率が急減した翌営業日の寄り付きで押し目を拾う戦略が有効です。
セルソース(4880)
1分足でVWAPと5分足移動平均線のクロスを利用したスキャルピング手法が好機。
短期的に3分足RSIが20％以下まで下落すると反発しやすいので逆張りが効きます。
プレミアアンチエイジング(4934)
週足のボリンジャーバンド下限で買い、バンド上限で一部利食いするグリッドトレードが有効。
貸借倍率が0.6以下の水準は需給歪みが大きく、ブレイクアウト発生時の利幅が拡大しやすいです。
キャリア(6198)
日足でジグザグインジケーターが高値安値を自動抽出し、38.2％押し目で反発。
移動平均エンベロープと合わせてレンジブレイク後のリトレースメントを狙う戦略が有効です。
セクター別動向と注目テーマ
- バイオ関連：臨床試験ニュースで突然の高騰が発生しやすい
- AI・半導体：ファブレス企業は材料出尽くし後の押し目買いが狙い目
- 再生医療：補助金政策との連動でマザーズ銘柄の変動幅が拡大
- 環境・脱炭素：ETF連動の低位株を探るとリスク分散しやすい
リスク管理とポートフォリオ配分
低位株は値動きが大きいため1銘柄あたりのポジションは資金の5％以内に抑えましょう。
信用取引を併用する場合は逆指値を必ず設定し、ドローダウンを2％以内に管理します。
| 項目 | 目安 | 対策 |
|---|---|---|
| 1銘柄あたり資金比率 | 5％以内 | 分散投資でリスク低減 |
| 最大ドローダウン | 2％以内 | 逆指値・損切り徹底 |
| ポートフォリオ構成 | 低位株4：大型株6 | 安定性と成長性のバランス |
よくある質問（FAQ）
Q1：低位株は本当に儲かる？
大きく動きやすい一方で流動性リスクもあるためチャート分析と損切りルールが必須です。
Q2：マザーズ銘柄と東証グロースの違いは？
マザーズは新興企業中心でボラティリティが高いです。東証グロースは審査基準が厳格で中小型成長株が多い傾向にあります。
Q3：スイング向きの低位株条件は？
出来高急増と移動平均線のゴールデンクロス発生を基準に選定すると利食い精度が高まります。
まとめ
2025年注目の低位株ランキングと買い時チャート分析を紹介しました。
貸借倍率や空売り比率、出来高スパイクを活用し、具体的銘柄のチャートで実践例を示しました。
リスク管理を徹底しつつポートフォリオに組み込めば、個人投資家の資金効率を最大化できます。
ぜひ本記事を参考に今年の低位株投資を成功させてください。
とはいえ、株式投資における情報収集や期待できる銘柄の選定は容易な作業ではありません。
紹介する投資方法やコツを実践しても、必ずしも成功するとは限りません。
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