日経平均に逆行する銘柄のチャートパターンと戦略例
イントロダクション
市場全体が調整局面にある中で日経平均に逆行し上昇を続ける銘柄は貴重です。
こうした「逆行銘柄」は他投資家の投げ売りとは無縁の強いテーマ性や需給背景を持ちます。
本記事では代表的なチャートパターンを分類し、具体的銘柄を取り上げながら戦略例を徹底検証します。
逆行銘柄の定義と背景
逆行銘柄とは、日経平均やセクター指数の下落局面で独自に上昇する銘柄を指します。
主な背景要因は以下の通りです。
- 強い業績・成長テーマ（AI、DX、再エネなど）
- 高い自己株買いや材料出尽くし後のリバウンド
- 需給優位（低位株のショートカバー、貸借倍率偏重）
代表的チャートパターン３選
1. 押し目なしの張り付き上昇パターン
低位株で見られるパターンで、下落局面でも出来高を伴って連日上髭を作りながら株価が張り付く状況です。
ケーススタディ：2926 篠崎屋は日経平均が▲5％調整した3営業日で出来高×4倍の張り付き急騰を演じました。
2. 逆三尊（ヘッドアンドショルダー底）パターン
典型的な底打ち反転パターンで、日経平均が戻り高値を更新できない中、逆三尊形成後ネックラインをブレイクします。
ケーススタディ：4588 オンコリスバイオは日経平均調整中に逆三尊を形成し、突破後に+25％急騰を記録しました。
3. ボリンジャーバンド・バンドウォーク逆行型
日経平均がバンドの下限を切る局面で、銘柄によっては＋2σバンドに沿うように上昇する「バンドウォーク」が見られます。
ケーススタディ：6594 日本電産は市場調整中に下位足でバンドウォークを継続し、5営業日で+12％を獲得しました。
逆張り・順張り戦略例
逆張り戦略（押し目買い）
- RSI（14）が30％以下で反転シグナル
- 出来高急増（前日比＋50％以上）が伴う反転
- MACDダイバージェンスで底を確認
この条件を揃えた2926 篠崎屋はRSI25％反転でIN、+18％リバウンドを捉えました。
順張り戦略（ブレイクアウト乗り）
- ネックラインやレジスタンス突破＋出来高急増
- ADXが25以上でトレンド強度を確認
- CCIが+100超え直前でロング継続を選択
4588 オンコリスバイオは逆三尊突破時にADX27確認後ブレイクアウト狙いで+25％を実現しました。
リスク管理と資金配分
逆行銘柄はボラティリティが高いため、リスク管理は厳格に行います。
・建玉は資金の1～2％以内に限定
・損切りは逆張りなら直近安値下1.5％、順張りならネックライン割れで設定
・トレイルストップをCCI境界やボリンジャーバンド内側に設定し利益伸長を狙います
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まとめ
日経平均に逆行する銘柄には押し目なしの張り付き上昇や逆三尊、バンドウォークなど特徴的なチャートパターンが存在します。
これらを見極めることで逆張り～順張りまで多彩な戦略が可能です。
リスク管理を徹底し、具体的パターンとシグナルを組み合わせて
逆行銘柄で安定した成果を狙いましょう。
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