日本株ポートフォリオ構築に必要なフィボナッチゾーンの見方

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イントロダクション

投資家にとってポートフォリオの構築は最重要課題です。
中でもフィボナッチゾーンを活用したリスク管理とエントリーポイントの設定が成果を左右します。
本記事では日本株を対象に、フィボナッチリトレースメントの基礎から応用、資産配分例まで徹底解説します。

フィボナッチリトレースメントの基礎知識

フィボナッチ数列は0、1、1、2、3、5、8、13…と続き、隣接する比率が黄金比に収束します。
チャートでは高値と安値を結び、23.6％、38.2％、50.0％、61.8％、78.6％のリトレースメントラインを引きます。
これらの水準はサポート・レジスタンスとして機能しやすく、押し目買いと戻り売りの目安になります。

計算方法とチャート描画手順

フィボナッチレベル＝（高値−安値）×フィボ比率＋安値で算出します。
上昇トレンドなら安値を起点、高値を終点に設定し、下降トレンドは逆から描画します。
多くのチャートツールで自動表示可能ですが、手動で確認することで精度が向上します。

ポートフォリオ構築への応用

フィボナッチゾーンを活用することで、エントリータイミングと資産配分のルールを機械的に設定できます。
以下の手順でポートフォリオ構築に組み込みます。

ステップ1：銘柄選定

業績好調な大型株と成長期待の中小型株をピックアップします。
例：トヨタ自動車（7203）、キーエンス（6861）、ソニーグループ（6758）など。

ステップ2：チャンネル引きとゾーン特定

各銘柄の日足チャートで直近高値・安値を結び、主要フィボナッチレベルを表示します。
38.2％と61.8％のゾーンを最重要レベルとし、押し目および戻りの起点とします。

ステップ3：資産配分テーブル例

複数時間軸との組み合わせ

日足だけでなく週足、月足フィボナッチも重ねて確認します。
日足38.2％が週足50.0％と重なるゾーンは特に強力なサポートとして機能します。
長期トレンドと短期押し目の整合性を確認し、エントリー精度を高めます。

リスク管理と損切り設定

損切りはフィボナッチ78.6％を明確に割り込んだら実行します。
利確はマイルストーンとしてフィボ23.6％、0％（直近高値）を目安に段階的に部分利確します。
各ポジションのリスク許容は資金の1～2％以内に抑え、ポートフォリオ全体の最大ドローダウンを10％以下に設定します。

ケーススタディ：トヨタ自動車の実践例

2025年初頭にトヨタ自動車の日足チャートでフィボナッチを描画。
61.8％押し目ゾーンで買いエントリー後、38.2％戻りで部分利確、0％到達で全利確し+12％を獲得。
週足50.0％と日足61.8％が重複したポイントが特に反発強度高かった事例です。

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まとめ

フィボナッチゾーンはポートフォリオ構築とリスク管理の強力なツールです。
各銘柄の日足・週足・月足でレベルを確認し、重複ゾーンを狙うことで高確率エントリーが可能になります。
資産配分テーブルと損切りルールを組み合わせ、安定したリターンを目指しましょう。

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